11月1日基金净值:南方多利增强债券A最新净值1.1376,涨0.03%
本站消息,11月1日,南方多利增强债券A最新单位净值为1.1376元,累计净值为1.9545元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨1.11%,近6个月下跌0.44%,近1年上涨1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方多利增强债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.05%,现金占净值比0.72%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为李璇、刘文良,基金经理李璇于2020年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.58%。期间重仓股调仓次数共有81次,其中盈利次数为40次,胜率为49.38%;翻倍级别收益有6次,翻倍率为7.41%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理刘文良于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.43%。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。